GGeopolis
← Leaderboard
TH

Tom Holland

Gavekal
Iran-Hormuz-oilUS-China-tradeoil-inventoryGulf-geopolitics
scoring w toku

Geopolitical and oil markets analyst. Explicit probability estimates (25% lasting peace, 50/50 preliminary deal). Direct pricing language (Brent $104→$96). Pessimistic on diplomacy. Partners with Miller in Geoeconomic Monitor.

Dokumenty
6
Tezy
15
Waga
—
unrated
◎

Kalibracja — pending

Wykres kalibracji (deklarowane vs zrealizowane) zapełni się po rozstrzygnięciach tez.

↗

Track record — pending

Krzywa trafności w czasie pojawi się po pierwszych rozstrzygnięciach (harmonogram 2026).

Tezy (10)

CALL● PROPONOWANA2026-05-15

Nowe taryfy na podstawie sekcji 301 (prawnie solidne zamienniki unieważnionych taryf IEEPA) zostaną sfinalizowane ok. lipca 2026, przy czym Chiny prawdopodobnie będą stosunkowo oszczędzone biorąc pod uwagę wizerunek po szczycie w Pekinie.

konwikcja: średnia
horyzont: krótki · Geoeconomic Monitor
śledzić ogłoszenie ostatecznych środków zaradczych z sekcji 301; relatywne ryzyko dla celów spoza Chindomniemana
USAChinyAzja
akcjewaluty
Tom HollandTom MillerGavekal● wyzwalacz● unieważnienie
CALL● PROPONOWANA2026-05-01

Wyjście ZEA z OPEC zwiększa niestabilność regionalną po wojnie i stawia ZEA w podatnej pozycji, jeśli Iran przetrwa wojnę z nienaruszonym reżimem, a obecność USA w regionie zmniejszy się.

konwikcja: średnia
horyzont: średni · Geoeconomic Monitor
↑ BULLISHdługa pozycja na aktywach energetycznych ZEA, jeśli ceny ropy pozostają podwyższone po otwarciu Ormuz; premia za ryzyko geopolityczne ZEA rośniedomniemana
ZEABliski Wschód
surowceakcje
Tom HollandGavekal● wyzwalacz● unieważnienie
CALL● PROPONOWANA2026-06-02

Sytuacja zapasów ropy naftowej, choć napięta, nie jest tak katastrofalna jak sugerują publiczne wypowiedzi prezesów firm naftowych — zachowanie traderów fizycznych (zawężający się spread datowanego Brent) jest bardziej miarodajne niż retoryka kadry zarządzającej.

konwikcja: średnia
horyzont: krótki · Gavekal Research
mało prawdopodobny skok ceny ropy do 150-160 USD/bbl w ciągu tygodni; premia za ryzyko w kontraktach na ropę zawyżona wobec sygnału rynku fizycznegodomniemana
GlobalnieUSABliski Wschód
surowce
Tom HollandGavekal● wyzwalacz● unieważnienie
CALL● PROPONOWANA2026-06-02

Sytuacja zapasów ropy daje USA (Trumpowi) okno 2-3 miesięcy, zanim zapasy osiągną naprawdę alarmujące poziomy — tworząc silną zachętę do zamknięcia porozumienia w sprawie Cieśniny Hormuz.

konwikcja: średnia
horyzont: krótki · Gavekal Research
ceny ropy prawdopodobnie wzrosną znacząco (w kierunku 150 USD/bbl), jeśli porozumienie w sprawie Hormuz nie zostanie zawarte w ciągu ok. 2 miesięcy; rozwiązanie dyplomatyczne = istotny spadek cen ropydomniemana
GlobalnieUSABliski Wschód
surowce
Tom HollandGavekal● wyzwalacz● unieważnienie