Tom Hancock

Gavekal

China-export-controlssolar-PVAI-M&Aconsumer-electronics

wstępna · waga 0.17 · n=1 · Brier 0.04

China tech regulatory analyst. Precise regulatory mechanics: CAS report rankings, ministry processes, explicit invalidation from precedent (PV controls scrapped 2022-23). Data-driven with specific dates.

Dokumenty

Tezy

Waga

—

unrated

◎

Kalibracja — pending

Wykres kalibracji (deklarowane vs zrealizowane) zapełni się po rozstrzygnięciach tez.

↗

Track record — pending

Krzywa trafności w czasie pojawi się po pierwszych rozstrzygnięciach (harmonogram 2026).

Tezy (3)

CALL● PROPONOWANA2026-06-01

Chiny nałożą selektywne kontrole eksportowe na urządzenia do produkcji paneli fotowoltaicznych, ale będą ważyć bezpieczeństwo narodowe względem potrzeb przychodowych branży — kontrole będą ukierunkowane, a nie powszechne.

konwikcja: średnia

horyzont: krótki · China Tech Brief

ryzyko dla zamówienia Tesli za 2,9 mld USD na chińskie urządzenia solarne; powszechne ograniczenia mało prawdopodobnedomniemana

ChinyUSAGlobalnie

akcjesurowce

Tom HancockGavekal● wyzwalacz● unieważnienie

CALL● PROPONOWANA2026-06-01

Zablokowanie przez Chiny przejęcia startupu AI Manus przez Meta jest retroaktywnym sygnałem wzmożonej kontroli przepływu personelu AI i transferów technologii.

konwikcja: wysoka

horyzont: krótki · China Tech Brief

ryzyko dla zagranично-chińskich joint ventures AI; negatywny dla transgranicznego M&A w obszarze AIdomniemana

ChinyUSAGlobalnie

akcje

Tom HancockGavekal● wyzwalacz● unieważnienie

CALL● PROPONOWANA2026-06-01

Chińscy producenci telewizorów (TCL, Hisense) zakłócają segment premium telewizorów dzięki technologii Mini-LED, zagrażając koreańskiej dominacji (Samsung, LG) w jedynym rosnącym segmencie rynku.

konwikcja: średnia

horyzont: średni · China Tech Brief

↑ BULLISHpozycja długa na TCL/Hisense; ostrożnie na wycenach działu TV Samsung/LGdomniemana

ChinyGlobalnie

akcje

Tom HancockGavekal● wyzwalacz● unieważnienie