GGeopolis
← Leaderboard
AK

Arthur Kroeber

Gavekal
US-China-tech-warMATCH-Actexport-controlssummit-outcomes
wstępna · waga 0.00 · n=3 · Brier 0.39

Head of research. Explicit probabilistic framing (1-in-3 chance). Concrete regulatory milestones: NDAA December 2026, affiliates rule November 9 2026. Pre- and post-event analysis with self-referential cross-references.

Dokumenty
2
Tezy
9
Waga
—
unrated
◎

Kalibracja — pending

Wykres kalibracji (deklarowane vs zrealizowane) zapełni się po rozstrzygnięciach tez.

↗

Track record — pending

Krzywa trafności w czasie pojawi się po pierwszych rozstrzygnięciach (harmonogram 2026).

Tezy (8)

CALL● PROPONOWANA2026-05-14

Ustawa MATCH Act (rozszerzenie kontroli eksportu sprzętu półprzewodnikowego na sojuszników) prawdopodobnie nie przejdzie w obecnej formie, ale może zostać włączona do NDAA w grudniu 2026 r. — jeśli wejdzie w życie, Chiny odpowiedzą uderzeniem w Micron.

konwikcja: średnia
horyzont: krótki · Webinar / Video Transcript
negatywnie dla Micron (ekspozycja na chiński punkt dławienia w zakresie metali ziem rzadkich); negatywnie dla firm sojuszniczych w branży sprzętu półprzewodnikowegodomniemana
USAChiny
akcje
Arthur KroeberGavekal● wyzwalacz● unieważnienie
CALL● PROPONOWANA2026-05-14

Zasada afiliacji (rozszerzenie listy podmiotów o jednostki z 50% udziałem) nie może zostać ponownie wdrożona w obecnym kształcie; bardziej prawdopodobne jest zastąpienie jej rozszerzoną, szczegółową listą podmiotów — nie jest jasne, czy to sprowokuje odwet.

konwikcja: średnia
horyzont: krótki · Webinar / Video Transcript
ryzyko systemowe dla łańcucha dostaw w sektorze technologicznym USA–Chinydomniemana
USAChiny
akcje
Arthur KroeberGavekal● wyzwalacz● unieważnienie
CALL● PROPONOWANA2026-05-12

Bazowy wynik szczytu to reafirmacja istniejącego zawieszenia broni — bez przełomowego porozumienia, ale z umiarkowanym kierunkowym postępem w handlu i inwestycjach oraz zaangażowanym kapitałem politycznym.

konwikcja: wysoka
horyzont: krótki · The Daily
usunięcie ryzyka ogonowego nagłego zerwania relacji USA–Chiny; umiarkowanie pozytywnie dla aktywów eksponowanych na Chinydomniemana
USAChinyTajwan
akcjewaluty
Arthur KroeberGavekal● wyzwalacz● unieważnienie
CALL● PROPONOWANA2026-05-12

Istnieje mniej więcej 1 szansa na 3, że szczyt aktywuje Board of Investment jako wehikuł do identyfikacji pilożażowych projektów chińskich bezpośrednich inwestycji w amerykańskim przemyśle — do ogłoszenia podczas wizyty Xi w Waszyngtonie we wrześniu.

konwikcja: niska
horyzont: krótki · The Daily
opcjonalność pozytywna dla przepływów inwestycyjnych Chiny–USA; pozytywnie dla wybranych sektorów produkcji i baterii w USAdomniemana
USAChinyTajwan
akcje
Arthur KroeberGavekal● wyzwalacz● unieważnienie